基金经理：
| 单位净值:1.0093 | 累计净值:1.0093 | 截止日期:2023/3/3 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融量化精选FOFC(005759)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -576,506 | -354,002 | -234,690 | -377,193 |
| 利息收入 | 1,799 | 451 | 11,850 | 8,838 |
| 其中：存款利息收入 | 1,799 | 451 | 1,823 | 1,224 |
| 债券利息收入 | - | - | 10,028 | 7,613 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -403,745 | -250,497 | 745,306 | 576,637 |
| 其中：股票投资收益 | 273 | - | - | - |
| 基金投资收益 | -495,734 | -311,577 | 481,640 | 404,257 |
| 债券投资收益 | 8,671 | 2,470 | -999 | -246 |
| 资产支持证券投资收益 | 0 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 83,045 | 58,610 | 264,665 | 172,626 |
| 公允价值变动收益 | -175,959 | -104,378 | -992,438 | -962,910 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,398 | 422 | 592 | 242 |
| 费用 | 93,908 | 52,227 | 152,642 | 116,060 |
| 管理人报酬 | 46,441 | 24,052 | 59,796 | 41,069 |
| 托管费 | 9,518 | 3,998 | 8,693 | 5,883 |
| 销售服务费 | 17,503 | 4,879 | 24,963 | 19,495 |
| 交易费用 | - | - | 26,136 | 19,072 |
| 利息支出 | 388 | 42 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388 | 42 | - | - |
| 其他费用 | 20,058 | 19,257 | 33,055 | 30,542 |
| 利润总额 | -670,414 | -406,229 | -387,332 | -493,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -670,414 | -406,229 | -387,332 | -493,253 |
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