单位(元)创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,157,825 |
9,615,300 |
6,630,114 |
6,288,514 |
利息收入 |
348,470 |
14,785 |
60,705 |
14,139 |
其中:存款利息收入 |
83,743 |
10,195 |
21,081 |
10,175 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
264,728 |
4,590 |
39,623 |
3,964 |
投资收益 |
13,993,152 |
6,451,152 |
10,159,957 |
6,147,251 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,993,152 |
6,451,152 |
10,159,957 |
6,147,251 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,816,202 |
3,149,363 |
-3,590,547 |
127,125 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,629,769 |
1,470,601 |
3,097,321 |
1,452,774 |
管理人报酬 |
1,069,984 |
449,263 |
910,098 |
448,115 |
托管费 |
356,662 |
149,755 |
303,366 |
149,372 |
销售服务费 |
30,021 |
55 |
116 |
60 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,847,977 |
743,510 |
1,626,846 |
728,118 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,847,977 |
743,510 |
1,626,846 |
728,118 |
其他费用 |
291,016 |
111,579 |
230,370 |
116,674 |
利润总额 |
14,528,056 |
8,144,699 |
3,532,793 |
4,835,740 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,528,056 |
8,144,699 |
3,532,793 |
4,835,740 |
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