基金经理：
| 单位净值:1.0554 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.0554 | 截止日期:2020/2/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信复兴100指数A(005807)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | ||
| 收入 | 22,941,569 | -16,126,352 | ||
| 利息收入 | 21,450 | 483,142 | ||
| 其中：存款利息收入 | 21,450 | 251,217 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 231,925 | ||
| 投资收益 | 8,726,166 | -4,238,114 | ||
| 其中：股票投资收益 | 8,309,289 | -4,823,087 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 416,878 | 584,973 | ||
| 公允价值变动收益 | 14,192,246 | -12,562,454 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,707 | 191,074 | ||
| 费用 | 628,647 | 1,148,912 | ||
| 管理人报酬 | 181,324 | 414,412 | ||
| 托管费 | 36,265 | 82,882 | ||
| 销售服务费 | 1,487 | 13,498 | ||
| 交易费用 | 227,538 | 334,377 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 182,033 | 303,743 | ||
| 利润总额 | 22,312,922 | -17,275,264 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 22,312,922 | -17,275,264 | ||
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