单位(元)南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,312,500 |
12,633,374 |
-71,250,568 |
-47,620,217 |
利息收入 |
89,645 |
50,248 |
169,198 |
104,420 |
其中:存款利息收入 |
32,601 |
22,781 |
63,939 |
43,794 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
57,044 |
27,467 |
105,260 |
60,626 |
投资收益 |
-2,875,826 |
2,860,169 |
9,879,275 |
5,584,952 |
其中:股票投资收益 |
-13,841,324 |
-3,465,343 |
2,463,461 |
-12,591 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
146,526 |
114,800 |
307,118 |
121,699 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,818,971 |
6,210,712 |
7,108,696 |
5,475,844 |
公允价值变动收益 |
12,098,672 |
9,722,947 |
-81,299,041 |
-53,309,589 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9 |
9 |
- |
- |
费用 |
4,980,834 |
2,945,300 |
6,942,113 |
3,786,216 |
管理人报酬 |
3,795,567 |
2,272,316 |
5,395,693 |
2,951,077 |
托管费 |
632,595 |
378,719 |
899,282 |
491,846 |
销售服务费 |
351,424 |
189,676 |
441,118 |
237,580 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
362 |
- |
630 |
630 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
362 |
- |
630 |
630 |
其他费用 |
200,887 |
104,589 |
205,388 |
105,081 |
利润总额 |
4,331,666 |
9,688,073 |
-78,192,681 |
-51,406,432 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,331,666 |
9,688,073 |
-78,192,681 |
-51,406,432 |
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