单位(元)农银睿选混合(005815)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-7,757,640 |
950,760 |
-31,476,125 |
-16,167,795 |
| 利息收入 |
130,018 |
61,066 |
193,710 |
123,621 |
| 其中：存款利息收入 |
130,018 |
61,066 |
193,710 |
123,621 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-9,694,802 |
-2,923,246 |
-16,715,875 |
-16,462,733 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,216,021 |
-3,315,987 |
-17,344,757 |
-16,762,749 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
521,219 |
392,741 |
628,882 |
300,017 |
| 公允价值变动收益 |
1,779,066 |
3,790,792 |
-15,115,145 |
92,336 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
28,078 |
22,148 |
161,186 |
78,981 |
| 费用 |
1,423,464 |
845,950 |
1,997,227 |
1,001,705 |
| 管理人报酬 |
1,093,255 |
660,005 |
1,546,480 |
778,630 |
| 托管费 |
182,209 |
110,001 |
257,747 |
129,772 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,000 |
75,945 |
193,000 |
93,303 |
| 利润总额 |
-9,181,104 |
104,809 |
-33,473,351 |
-17,169,500 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
-9,181,104 |
104,809 |
-33,473,351 |
-17,169,500 |
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