单位(元)创金合信中债1-3年政金债C(005839)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,528,513 |
1,742,341 |
6,395,324 |
3,657,697 |
利息收入 |
52,254 |
11,641 |
160,736 |
42,278 |
其中:存款利息收入 |
13,693 |
5,494 |
120,924 |
12,192 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,561 |
6,147 |
39,811 |
30,086 |
投资收益 |
3,099,354 |
1,300,277 |
7,193,433 |
4,242,904 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,099,354 |
1,300,277 |
7,193,433 |
4,242,904 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
376,638 |
430,323 |
-1,042,065 |
-703,693 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
267 |
99 |
83,220 |
76,208 |
费用 |
767,372 |
467,249 |
1,326,149 |
617,296 |
管理人报酬 |
154,772 |
76,278 |
308,111 |
158,623 |
托管费 |
51,591 |
25,426 |
102,704 |
52,874 |
销售服务费 |
267 |
212 |
7,109 |
5,773 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
303,247 |
237,796 |
603,923 |
247,458 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
303,247 |
237,796 |
603,923 |
- |
其他费用 |
257,495 |
127,538 |
304,301 |
152,568 |
利润总额 |
2,761,142 |
1,275,092 |
5,069,175 |
3,040,401 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,761,142 |
1,275,092 |
5,069,175 |
3,040,401 |
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