单位(元)金元顺安沣泉债券A(005843)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,250,369 |
4,188,812 |
-1,163,829 |
1,122,277 |
利息收入 |
181,896 |
30,759 |
30,617 |
16,071 |
其中:存款利息收入 |
65,132 |
21,051 |
28,736 |
14,190 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
116,764 |
9,708 |
1,881 |
1,881 |
投资收益 |
4,237,554 |
1,725,974 |
2,811,507 |
2,321,961 |
其中:股票投资收益 |
-369,907 |
7,171 |
-121,757 |
-121,757 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,598,531 |
1,718,803 |
2,933,264 |
2,443,718 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,930 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,462,728 |
2,382,943 |
-4,038,166 |
-1,238,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
368,191 |
49,136 |
32,213 |
22,458 |
费用 |
1,494,819 |
260,344 |
1,116,811 |
537,007 |
管理人报酬 |
883,402 |
88,513 |
420,338 |
206,951 |
托管费 |
294,467 |
29,504 |
140,113 |
68,984 |
销售服务费 |
3,322 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
101,496 |
39,639 |
345,141 |
154,999 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
101,496 |
39,639 |
345,141 |
154,999 |
其他费用 |
211,057 |
102,371 |
206,679 |
103,317 |
利润总额 |
8,755,550 |
3,928,468 |
-2,280,641 |
585,270 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,755,550 |
3,928,468 |
-2,280,641 |
585,270 |
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