单位(元)宝盈盈泰纯债债券A(005846)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
1,589,982 |
989,147 |
4,066,677 |
14,147,874 |
| 利息收入 |
19,524 |
12,420 |
103,164 |
70,534 |
| 其中：存款利息收入 |
19,524 |
12,420 |
102,643 |
70,534 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
521 |
- |
| 投资收益 |
-8,692,664 |
-8,781,170 |
19,562,638 |
19,994,431 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-8,692,664 |
-8,781,170 |
19,562,638 |
19,994,431 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,235,130 |
9,730,013 |
-15,714,452 |
-5,993,583 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
27,992 |
27,884 |
115,327 |
76,492 |
| 费用 |
844,215 |
417,949 |
4,408,728 |
3,725,353 |
| 管理人报酬 |
296,668 |
169,663 |
1,709,375 |
1,410,356 |
| 托管费 |
74,167 |
42,416 |
427,344 |
352,589 |
| 销售服务费 |
78,394 |
57,298 |
432,238 |
350,070 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
229,341 |
66,248 |
1,636,128 |
1,431,475 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
229,341 |
66,248 |
1,636,128 |
1,431,475 |
| 其他费用 |
155,850 |
76,757 |
126,070 |
116,549 |
| 利润总额 |
745,767 |
571,198 |
-342,051 |
10,422,521 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
745,767 |
571,198 |
-342,051 |
10,422,521 |
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