单位(元)平安合悦定开债(005884)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
214,628,048 |
154,504,526 |
113,155,223 |
82,663,140 |
利息收入 |
1,965,996 |
269,587 |
62,449 |
7,678 |
其中:存款利息收入 |
95,239 |
92,755 |
56,476 |
1,705 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,870,757 |
176,832 |
5,973 |
5,973 |
投资收益 |
154,696,523 |
75,078,309 |
188,160,092 |
73,179,893 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
154,696,523 |
75,078,309 |
188,160,092 |
73,179,893 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
57,965,529 |
79,156,631 |
-75,067,318 |
9,475,569 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
33,790,181 |
22,306,067 |
36,955,312 |
14,030,187 |
管理人报酬 |
10,642,031 |
5,959,004 |
11,874,141 |
5,495,182 |
托管费 |
3,547,344 |
1,986,335 |
3,958,047 |
1,831,727 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
19,363,307 |
14,240,170 |
20,880,924 |
6,575,582 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,363,307 |
14,240,170 |
20,880,924 |
6,575,582 |
其他费用 |
237,500 |
120,559 |
242,200 |
127,696 |
利润总额 |
180,837,867 |
132,198,459 |
76,199,911 |
68,632,953 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
180,837,867 |
132,198,459 |
76,199,911 |
68,632,953 |
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