单位(元)华泰保兴尊利债券A(005908)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
49,818,110 |
64,995,834 |
-28,115,004 |
4,888,137 |
利息收入 |
569,277 |
301,428 |
389,988 |
179,593 |
其中:存款利息收入 |
168,146 |
78,532 |
145,527 |
79,826 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
401,131 |
222,896 |
244,462 |
99,767 |
投资收益 |
35,687,180 |
17,618,703 |
-2,290,403 |
14,601,154 |
其中:股票投资收益 |
-37,383,840 |
-10,350,155 |
-53,765,996 |
-15,359,829 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,276,732 |
23,771,795 |
38,751,389 |
20,533,160 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,794,288 |
4,197,063 |
12,724,204 |
9,427,823 |
公允价值变动收益 |
5,320,532 |
38,931,563 |
-26,386,401 |
-9,981,359 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,241,121 |
8,144,141 |
171,811 |
88,748 |
费用 |
28,303,845 |
12,847,391 |
23,764,211 |
10,947,218 |
管理人报酬 |
17,390,929 |
8,273,400 |
16,632,748 |
7,432,409 |
托管费 |
4,637,581 |
2,206,240 |
4,435,400 |
1,981,976 |
销售服务费 |
1,494,477 |
378,198 |
888,949 |
440,664 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,502,570 |
1,851,481 |
1,527,300 |
961,924 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,502,570 |
1,851,481 |
1,527,300 |
961,924 |
其他费用 |
262,425 |
129,909 |
260,344 |
120,245 |
利润总额 |
21,514,265 |
52,148,443 |
-51,879,215 |
-6,059,080 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,514,265 |
52,148,443 |
-51,879,215 |
-6,059,080 |
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