单位(元)前海联合先进制造混合C(005934)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,185,610 |
6,006,236 |
-22,569,627 |
-10,855,339 |
利息收入 |
26,084 |
6,410 |
24,198 |
15,310 |
其中:存款利息收入 |
26,084 |
6,410 |
21,150 |
12,261 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,048 |
3,048 |
投资收益 |
-22,088,234 |
-1,956,609 |
-15,129,629 |
-22,034,500 |
其中:股票投资收益 |
-23,165,468 |
-2,935,311 |
-16,071,744 |
-22,896,421 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
134,553 |
153,558 |
215,728 |
170,450 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
942,681 |
825,144 |
726,387 |
691,471 |
公允价值变动收益 |
12,840,066 |
7,923,396 |
-7,493,921 |
11,155,023 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,475 |
33,040 |
29,725 |
8,828 |
费用 |
1,808,948 |
963,483 |
2,207,471 |
1,140,648 |
管理人报酬 |
1,415,580 |
754,569 |
1,696,090 |
881,156 |
托管费 |
235,930 |
125,761 |
282,682 |
146,859 |
销售服务费 |
18,446 |
13,928 |
39,809 |
18,749 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
138,992 |
69,226 |
188,890 |
93,884 |
利润总额 |
-10,994,558 |
5,042,753 |
-24,777,098 |
-11,995,987 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,994,558 |
5,042,753 |
-24,777,098 |
-11,995,987 |
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