单位(元)前海联合润丰混合C(005935)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,485,198 |
35,785,449 |
-58,994,871 |
-8,456,711 |
利息收入 |
166,249 |
88,300 |
141,029 |
100,610 |
其中:存款利息收入 |
158,503 |
88,300 |
67,102 |
30,849 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,746 |
- |
73,927 |
69,761 |
投资收益 |
16,310,407 |
20,779,627 |
-45,363,655 |
-20,381,096 |
其中:股票投资收益 |
15,681,034 |
20,329,513 |
-47,243,396 |
-21,838,721 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,467 |
-1,467 |
291,845 |
200,420 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
630,840 |
451,582 |
1,587,895 |
1,257,205 |
公允价值变动收益 |
5,787,169 |
14,743,999 |
-13,797,243 |
11,823,723 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
221,373 |
173,523 |
24,997 |
52 |
费用 |
1,841,740 |
1,035,391 |
2,716,365 |
1,414,737 |
管理人报酬 |
1,473,875 |
843,047 |
2,296,640 |
1,201,050 |
托管费 |
147,586 |
84,305 |
229,664 |
120,105 |
销售服务费 |
32,639 |
14,816 |
2,621 |
358 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
187,640 |
93,224 |
187,440 |
93,224 |
利润总额 |
20,643,457 |
34,750,057 |
-61,711,236 |
-9,871,448 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,643,457 |
34,750,057 |
-61,711,236 |
-9,871,448 |
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