基金经理：朱舟扬
| 单位净值:1.7636 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.7636 | 截止日期:2024/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信中证500指数增强A(005965)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 319,548 | 1,700,290 | -10,407,460 | -7,875,531 |
| 利息收入 | 18,268 | 8,671 | 17,473 | 11,391 |
| 其中：存款利息收入 | 18,268 | 8,671 | 17,473 | 11,391 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -108,494 | 1,099,066 | -8,345,772 | -7,047,408 |
| 其中：股票投资收益 | -584,261 | 803,592 | -9,099,805 | -7,517,925 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,759 | 28,677 | 38,080 | 24,934 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 441,007 | 266,797 | 715,953 | 445,583 |
| 公允价值变动收益 | 290,373 | 586,373 | -2,092,779 | -848,462 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 119,400 | 6,180 | 13,618 | 8,948 |
| 费用 | 638,302 | 267,758 | 693,871 | 460,880 |
| 管理人报酬 | 262,632 | 115,014 | 339,897 | 216,340 |
| 托管费 | 32,829 | 14,377 | 42,487 | 27,042 |
| 销售服务费 | 82,441 | 33,407 | 101,241 | 67,666 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 242 | 242 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 242 | 242 |
| 其他费用 | 260,400 | 104,959 | 210,000 | 149,589 |
| 利润总额 | -318,755 | 1,432,532 | -11,101,331 | -8,336,411 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -318,755 | 1,432,532 | -11,101,331 | -8,336,411 |
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