单位(元)交银裕如纯债债券A(005972)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,501,440 |
2,988,540 |
41,545,629 |
25,157,098 |
利息收入 |
1,339,799 |
41,514 |
45,342 |
25,585 |
其中:存款利息收入 |
750,021 |
12,640 |
37,464 |
25,585 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
589,778 |
28,874 |
7,879 |
- |
投资收益 |
12,323,580 |
366,692 |
51,361,357 |
29,992,039 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,323,580 |
366,692 |
51,361,357 |
29,992,039 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
19,838,061 |
2,580,334 |
-9,861,428 |
-4,860,526 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
1 |
359 |
- |
费用 |
3,277,508 |
1,113,904 |
9,082,733 |
5,253,953 |
管理人报酬 |
1,996,473 |
550,165 |
4,018,021 |
2,118,520 |
托管费 |
665,491 |
183,388 |
1,339,340 |
706,173 |
销售服务费 |
57,518 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
450,103 |
282,370 |
3,508,143 |
2,321,399 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
450,103 |
282,370 |
3,508,143 |
2,321,399 |
其他费用 |
105,800 |
97,876 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
30,223,932 |
1,874,637 |
32,462,897 |
19,903,146 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,223,932 |
1,874,637 |
32,462,897 |
19,903,146 |
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