单位(元)中信保诚至兴C(005978)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-36,356,718 |
-15,450,533 |
-576,363,962 |
-559,200,441 |
利息收入 |
62,019 |
37,725 |
452,648 |
391,800 |
其中:存款利息收入 |
62,019 |
37,725 |
452,648 |
391,800 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-36,830,778 |
-17,173,198 |
-537,405,829 |
-531,433,217 |
其中:股票投资收益 |
-37,519,746 |
-17,729,315 |
-539,333,863 |
-533,083,415 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
66,029 |
66,029 |
857,632 |
700,490 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
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股利收益 |
622,940 |
490,088 |
1,070,401 |
949,708 |
公允价值变动收益 |
324,697 |
1,604,880 |
-41,758,127 |
-30,378,389 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
87,343 |
80,059 |
2,347,346 |
2,219,365 |
费用 |
2,237,007 |
1,357,779 |
11,369,433 |
9,540,212 |
管理人报酬 |
1,534,854 |
953,311 |
8,371,500 |
7,047,560 |
托管费 |
255,809 |
158,885 |
1,395,250 |
1,174,593 |
销售服务费 |
231,362 |
136,317 |
1,352,398 |
1,180,873 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
214,981 |
109,266 |
250,282 |
137,184 |
利润总额 |
-38,593,725 |
-16,808,312 |
-587,733,394 |
-568,740,652 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-38,593,725 |
-16,808,312 |
-587,733,394 |
-568,740,652 |
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