单位(元)国投瑞银顺泓债券(005995)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,251,627 |
13,464,840 |
43,682,174 |
23,475,410 |
利息收入 |
50,705 |
20,140 |
46,000 |
27,195 |
其中:存款利息收入 |
33,331 |
19,270 |
34,799 |
15,994 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,375 |
871 |
11,201 |
11,201 |
投资收益 |
11,471,744 |
912,023 |
61,235,386 |
30,834,823 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,471,744 |
912,023 |
61,235,386 |
30,834,823 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
20,729,177 |
12,532,677 |
-17,599,211 |
-7,386,608 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
0 |
- |
费用 |
9,465,647 |
3,593,976 |
11,952,045 |
6,050,634 |
管理人报酬 |
2,986,254 |
1,205,428 |
3,847,611 |
1,931,066 |
托管费 |
995,418 |
401,810 |
1,282,537 |
643,689 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,228,749 |
1,863,950 |
6,574,679 |
3,353,122 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,228,749 |
1,863,950 |
6,574,679 |
3,353,122 |
其他费用 |
247,250 |
122,788 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
22,785,980 |
9,870,863 |
31,730,130 |
17,424,776 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,785,980 |
9,870,863 |
31,730,130 |
17,424,776 |
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