单位(元)平安惠安债券(006016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
46,170,630 |
25,933,408 |
32,716,220 |
19,108,807 |
利息收入 |
2,111,453 |
830,344 |
225,632 |
206,482 |
其中:存款利息收入 |
224,511 |
130,925 |
47,608 |
28,457 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,886,942 |
699,419 |
178,024 |
178,024 |
投资收益 |
35,860,843 |
19,532,153 |
40,166,136 |
22,824,998 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
35,860,843 |
19,532,153 |
40,166,136 |
22,824,998 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,698,728 |
5,071,304 |
-7,675,696 |
-3,922,672 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
499,606 |
499,606 |
147 |
- |
费用 |
12,875,614 |
5,623,549 |
9,136,843 |
4,421,132 |
管理人报酬 |
4,638,407 |
1,777,831 |
3,046,201 |
1,521,097 |
托管费 |
1,546,136 |
592,610 |
1,015,401 |
507,032 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,338,804 |
3,086,523 |
4,771,936 |
2,246,552 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,338,804 |
3,086,523 |
4,771,936 |
- |
其他费用 |
237,500 |
114,607 |
230,200 |
117,779 |
利润总额 |
33,295,016 |
20,309,859 |
23,579,377 |
14,687,675 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
33,295,016 |
20,309,859 |
23,579,377 |
14,687,675 |
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