单位(元)鹏华尊享发起式定开债券(006029)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
116,402,729 |
60,415,888 |
94,290,391 |
58,793,902 |
利息收入 |
635,483 |
510,224 |
193,475 |
119,859 |
其中:存款利息收入 |
155,035 |
70,286 |
104,693 |
48,278 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
480,448 |
439,938 |
88,782 |
71,581 |
投资收益 |
129,947,555 |
65,401,435 |
101,446,652 |
59,613,590 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
127,365,626 |
64,730,941 |
101,446,652 |
59,613,590 |
资产支持证券投资收益 |
2,581,929 |
670,494 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-14,180,309 |
-5,495,771 |
-7,349,735 |
-939,547 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
费用 |
22,024,521 |
10,403,336 |
24,031,644 |
12,674,769 |
管理人报酬 |
12,585,774 |
6,181,431 |
9,630,846 |
4,592,015 |
托管费 |
4,195,258 |
2,060,477 |
3,210,282 |
1,530,672 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,895,030 |
1,978,165 |
10,787,288 |
6,334,877 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,895,030 |
1,978,165 |
10,787,288 |
6,334,877 |
其他费用 |
256,200 |
127,200 |
266,200 |
137,200 |
利润总额 |
94,378,208 |
50,012,552 |
70,258,747 |
46,119,133 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
94,378,208 |
50,012,552 |
70,258,747 |
46,119,133 |
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