基金经理：吴玮
| 单位净值:1.0637 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2181 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢惠益债券C(006044)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 230,206,516 | 69,538,815 | 128,882,599 | 68,787,618 |
| 利息收入 | 160,715 | 39,948 | 29,145 | 9,251 |
| 其中：存款利息收入 | 8,252 | 6,402 | 11,701 | 7,065 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 152,463 | 33,546 | 17,444 | 2,185 |
| 投资收益 | 183,925,885 | 52,288,590 | 147,862,904 | 76,599,603 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 183,925,885 | 52,288,590 | 147,862,904 | 76,599,603 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 46,119,757 | 17,210,166 | -19,051,584 | -7,821,830 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 160 | 112 | 42,134 | 595 |
| 费用 | 49,891,000 | 12,546,199 | 27,850,302 | 15,823,798 |
| 管理人报酬 | 16,085,880 | 4,091,983 | 10,699,595 | 5,675,369 |
| 托管费 | 5,361,960 | 1,363,994 | 3,566,532 | 1,891,790 |
| 销售服务费 | 556 | 78 | 56 | 32 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 28,190,404 | 6,972,364 | 13,346,920 | 8,133,868 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,190,404 | 6,972,364 | 13,346,920 | 8,133,868 |
| 其他费用 | 252,200 | 117,779 | 237,200 | 122,738 |
| 利润总额 | 180,315,516 | 56,992,616 | 101,032,297 | 52,963,821 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 180,315,516 | 56,992,616 | 101,032,297 | 52,963,821 |
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