单位(元)中航瑞景3个月定开A(006053)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
120,673,440 |
63,662,352 |
155,945,829 |
100,526,479 |
利息收入 |
47,841 |
12,893 |
81,103 |
61,602 |
其中:存款利息收入 |
23,581 |
12,893 |
32,222 |
12,721 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,260 |
- |
48,881 |
48,881 |
投资收益 |
127,843,766 |
60,493,410 |
239,336,505 |
157,943,515 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
127,843,766 |
60,493,410 |
239,336,505 |
157,943,515 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-7,218,166 |
3,156,049 |
-83,471,780 |
-57,478,639 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
2 |
2 |
费用 |
21,562,691 |
9,410,200 |
28,384,278 |
19,316,418 |
管理人报酬 |
11,463,873 |
5,450,930 |
14,194,894 |
8,689,732 |
托管费 |
1,910,646 |
908,488 |
2,365,816 |
1,448,289 |
销售服务费 |
1,562 |
1,472 |
11,128 |
5,515 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,997,411 |
2,955,334 |
11,623,241 |
9,078,907 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,997,411 |
2,955,334 |
11,623,241 |
9,078,907 |
其他费用 |
189,200 |
93,976 |
189,200 |
93,976 |
利润总额 |
99,110,749 |
54,252,152 |
127,561,551 |
81,210,061 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
99,110,749 |
54,252,152 |
127,561,551 |
81,210,061 |
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