单位(元)人保鑫瑞中短债债券C(006074)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,617,479 |
4,530,737 |
5,862,236 |
3,320,048 |
利息收入 |
59,291 |
24,813 |
76,651 |
40,009 |
其中:存款利息收入 |
32,169 |
18,424 |
36,193 |
17,616 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,123 |
6,389 |
40,457 |
22,393 |
投资收益 |
6,347,021 |
2,905,047 |
7,019,166 |
3,397,677 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,347,021 |
2,905,047 |
7,019,166 |
3,397,677 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,204,923 |
1,594,700 |
-1,236,242 |
-118,728 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,243 |
6,177 |
2,662 |
1,090 |
费用 |
1,493,729 |
821,132 |
1,899,163 |
884,805 |
管理人报酬 |
635,792 |
337,586 |
892,077 |
399,324 |
托管费 |
122,928 |
73,227 |
312,227 |
139,764 |
销售服务费 |
101,901 |
52,989 |
135,279 |
65,052 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
410,185 |
242,868 |
335,168 |
166,853 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
410,185 |
242,868 |
335,168 |
166,853 |
其他费用 |
196,489 |
99,538 |
201,060 |
102,670 |
利润总额 |
6,123,751 |
3,709,605 |
3,963,074 |
2,435,243 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,123,751 |
3,709,605 |
3,963,074 |
2,435,243 |
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