单位(元)华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,416,867 |
10,984,106 |
-45,396,557 |
-26,903,467 |
利息收入 |
57,646 |
28,004 |
60,240 |
29,892 |
其中:存款利息收入 |
57,646 |
28,004 |
60,240 |
29,892 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,193,028 |
1,193,238 |
6,929,361 |
6,829,265 |
其中:股票投资收益 |
-9,856 |
-7,708 |
-575,916 |
-573,626 |
基金投资收益 |
1,191,840 |
1,192,393 |
7,496,324 |
7,395,484 |
债券投资收益 |
3,747 |
2,812 |
295 |
172 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
7,297 |
5,741 |
8,659 |
7,234 |
公允价值变动收益 |
-10,689,868 |
9,748,254 |
-52,481,029 |
-33,830,800 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,327 |
14,611 |
94,870 |
68,177 |
费用 |
393,430 |
197,287 |
381,526 |
187,183 |
管理人报酬 |
24,486 |
11,907 |
24,370 |
11,742 |
托管费 |
8,162 |
3,969 |
8,123 |
3,914 |
销售服务费 |
183,617 |
93,431 |
170,184 |
82,060 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
177,165 |
87,980 |
178,848 |
89,467 |
利润总额 |
-9,810,297 |
10,786,820 |
-45,778,083 |
-27,090,650 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,810,297 |
10,786,820 |
-45,778,083 |
-27,090,650 |
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