基金经理：周春泉
| 单位净值:0.8773 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.8773 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城量化港股通股票A(006106)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -1,693,229 | 1,182,398 | 341,736 | 468,841 |
| 利息收入 | 28,431 | 15,000 | 28,546 | 13,591 |
| 其中：存款利息收入 | 28,431 | 15,000 | 28,546 | 13,591 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 599,695 | 2,040,751 | -2,260,142 | -762,808 |
| 其中：股票投资收益 | -734,986 | 1,162,208 | -3,653,196 | -1,630,404 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 股利收益 | 1,333,681 | 877,543 | 1,393,053 | 867,596 |
| 公允价值变动收益 | -2,706,070 | -1,066,593 | 2,062,951 | 987,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 384,715 | 193,240 | 510,382 | 230,964 |
| 费用 | 725,584 | 441,996 | 745,573 | 408,414 |
| 管理人报酬 | 552,466 | 309,515 | 559,554 | 285,043 |
| 托管费 | 92,078 | 51,586 | 93,259 | 47,507 |
| 销售服务费 | 8,081 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,956 | 80,892 | 92,760 | 75,864 |
| 利润总额 | -2,418,813 | 740,402 | -403,836 | 60,427 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,418,813 | 740,402 | -403,836 | 60,427 |
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