单位(元)人保鑫利债券C(006115)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,226,263 |
1,830,863 |
-6,664,190 |
-1,307,582 |
利息收入 |
49,108 |
35,665 |
33,964 |
21,244 |
其中:存款利息收入 |
16,675 |
7,254 |
33,690 |
20,970 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,434 |
28,411 |
275 |
275 |
投资收益 |
-1,548,428 |
807,719 |
-7,090,158 |
1,567,139 |
其中:股票投资收益 |
-5,463,720 |
-1,181,455 |
-4,476,746 |
-1,778,516 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,547,847 |
1,798,152 |
-2,804,073 |
3,257,565 |
资产支持证券投资收益 |
21,801 |
2,672 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
345,644 |
188,350 |
190,661 |
88,090 |
公允价值变动收益 |
-726,944 |
987,478 |
391,995 |
-2,895,973 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
10 |
8 |
费用 |
1,769,500 |
832,265 |
1,728,726 |
865,748 |
管理人报酬 |
1,148,378 |
574,896 |
1,203,755 |
599,815 |
托管费 |
328,108 |
164,256 |
343,930 |
171,376 |
销售服务费 |
137 |
72 |
293 |
153 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
110,203 |
1,056 |
640 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
110,203 |
1,056 |
640 |
- |
其他费用 |
171,401 |
85,435 |
170,991 |
89,467 |
利润总额 |
-3,995,763 |
998,598 |
-8,392,916 |
-2,173,330 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,995,763 |
998,598 |
-8,392,916 |
-2,173,330 |
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