单位(元)国泰丰祺纯债债券A(006116)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
206,042,930 |
106,277,884 |
118,327,926 |
69,067,119 |
利息收入 |
412,422 |
192,711 |
682,706 |
399,318 |
其中:存款利息收入 |
148,138 |
56,524 |
227,005 |
84,971 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
264,284 |
136,187 |
455,702 |
314,347 |
投资收益 |
167,462,620 |
71,882,851 |
143,422,616 |
85,474,826 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
167,462,620 |
71,882,851 |
143,422,616 |
85,474,826 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
38,167,889 |
34,202,322 |
-25,877,576 |
-16,807,097 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
100,180 |
72 |
费用 |
37,533,898 |
15,232,181 |
24,804,041 |
15,070,366 |
管理人报酬 |
14,676,829 |
5,597,270 |
10,544,931 |
6,187,475 |
托管费 |
4,892,276 |
1,865,757 |
3,514,977 |
2,062,492 |
销售服务费 |
166 |
65 |
4 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,717,427 |
7,646,351 |
10,480,889 |
6,689,688 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,717,427 |
7,646,351 |
10,480,889 |
6,689,688 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
263,200 |
130,672 |
利润总额 |
168,509,032 |
91,045,703 |
93,523,886 |
53,996,754 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
168,509,032 |
91,045,703 |
93,523,886 |
53,996,754 |
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