基金经理：张希晨
| 单位净值:2.3703 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.9102 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家智造优势混合A(006132)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -49,188,644 | 80,991,643 | -105,249,247 | -29,885,219 |
| 利息收入 | 269,285 | 129,359 | 272,961 | 132,139 |
| 其中：存款利息收入 | 269,285 | 129,359 | 272,961 | 132,139 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -62,367,480 | -49,878 | -56,743,240 | -55,217,273 |
| 其中：股票投资收益 | -66,204,290 | -2,536,646 | -59,001,543 | -57,198,993 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,249 | 29,225 | 19,489 | 3,657 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,806,560 | 2,457,543 | 2,238,814 | 1,978,063 |
| 公允价值变动收益 | 12,726,719 | 80,792,917 | -49,626,111 | 24,693,183 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 182,832 | 119,246 | 847,142 | 506,732 |
| 费用 | 8,950,090 | 4,939,488 | 9,588,120 | 4,418,389 |
| 管理人报酬 | 7,195,930 | 3,992,958 | 7,721,593 | 3,571,103 |
| 托管费 | 1,199,322 | 665,493 | 1,286,932 | 595,184 |
| 销售服务费 | 362,167 | 178,735 | 375,062 | 151,077 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 192,672 | 102,302 | 204,533 | 101,026 |
| 利润总额 | -58,138,735 | 76,052,156 | -114,837,367 | -34,303,608 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -58,138,735 | 76,052,156 | -114,837,367 | -34,303,608 |
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