单位(元)恒生前海中证质量成长低波动指数C(006144)利润表 |
报告期 |
2022/11/23 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-701,929 |
-738,098 |
1,810,929 |
936,890 |
利息收入 |
2,260 |
816 |
3,519 |
2,148 |
其中:存款利息收入 |
2,260 |
816 |
3,519 |
2,148 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-167,440 |
-248,511 |
3,130,493 |
2,835,037 |
其中:股票投资收益 |
-316,083 |
-372,600 |
2,917,944 |
2,654,193 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
148,644 |
124,089 |
212,549 |
180,844 |
公允价值变动收益 |
-548,662 |
-491,580 |
-1,336,354 |
-1,908,528 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,912 |
1,177 |
13,270 |
8,232 |
费用 |
264,377 |
146,264 |
414,940 |
241,946 |
管理人报酬 |
32,794 |
18,566 |
76,548 |
47,789 |
托管费 |
8,198 |
4,641 |
19,137 |
11,947 |
销售服务费 |
3,778 |
2,326 |
10,042 |
7,129 |
交易费用 |
- |
- |
61,243 |
48,446 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
219,606 |
120,731 |
247,971 |
126,635 |
利润总额 |
-966,306 |
-884,362 |
1,395,989 |
694,944 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-966,306 |
-884,362 |
1,395,989 |
694,944 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。