单位(元)格林泓鑫纯债C(006185)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,742,728 |
7,235,140 |
11,382,492 |
8,834,189 |
利息收入 |
246,778 |
43,666 |
128,551 |
95,626 |
其中:存款利息收入 |
222,215 |
35,947 |
64,439 |
34,862 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,563 |
7,719 |
64,112 |
60,764 |
投资收益 |
8,398,023 |
4,475,519 |
16,330,696 |
10,608,344 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,974,565 |
4,360,176 |
16,176,413 |
10,254,550 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
423,458 |
115,343 |
154,283 |
353,794 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,017,377 |
2,681,859 |
-5,147,651 |
-1,937,261 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,549 |
34,096 |
70,896 |
67,480 |
费用 |
2,060,082 |
1,038,697 |
3,339,633 |
1,632,359 |
管理人报酬 |
578,867 |
277,135 |
1,340,431 |
741,463 |
托管费 |
192,956 |
92,378 |
446,810 |
247,154 |
销售服务费 |
99,391 |
24,992 |
171,800 |
100,950 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
925,004 |
512,351 |
1,116,178 |
416,153 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
925,004 |
512,351 |
1,116,178 |
416,153 |
其他费用 |
244,425 |
120,729 |
231,047 |
110,673 |
利润总额 |
10,682,646 |
6,196,443 |
8,042,860 |
7,201,830 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,682,646 |
6,196,443 |
8,042,860 |
7,201,830 |
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