基金经理：
| 单位净值:0.8156 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.8156 | 截止日期:2024/2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元核心资产股票C(006194)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -17,624,411 | -3,284,928 | -28,937,825 | -26,440,525 |
| 利息收入 | 13,152 | 7,183 | 36,643 | 22,997 |
| 其中：存款利息收入 | 13,152 | 7,183 | 35,807 | 22,997 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 836 | - |
| 投资收益 | -16,159,176 | -2,060,288 | -21,710,967 | -19,843,690 |
| 其中：股票投资收益 | -16,441,782 | -2,266,190 | -23,229,247 | -21,248,479 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,685 | 22,442 | 492,663 | 485,103 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 234,921 | 183,460 | 1,025,618 | 919,687 |
| 公允价值变动收益 | -1,502,246 | -1,232,564 | -7,340,865 | -6,692,982 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,860 | 741 | 77,365 | 73,150 |
| 费用 | 687,277 | 378,582 | 1,575,668 | 1,269,627 |
| 管理人报酬 | 478,236 | 241,812 | 923,414 | 734,373 |
| 托管费 | 110,758 | 60,453 | 230,854 | 183,593 |
| 销售服务费 | 9,547 | 2,575 | 7,815 | 2,937 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 265,115 | 265,115 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 265,115 | 265,115 |
| 其他费用 | 88,736 | 73,742 | 148,470 | 83,609 |
| 利润总额 | -18,311,688 | -3,663,510 | -30,513,492 | -27,710,152 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -18,311,688 | -3,663,510 | -30,513,492 | -27,710,152 |
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