单位(元)国融融君混合A(006231)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-574,514 |
291,621 |
-1,206,362 |
-717,163 |
利息收入 |
21,094 |
9,408 |
26,003 |
14,042 |
其中:存款利息收入 |
21,094 |
9,408 |
26,003 |
14,042 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-490,842 |
351,517 |
-1,328,607 |
-833,184 |
其中:股票投资收益 |
-486,874 |
374,232 |
-1,347,505 |
-936,647 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-43,944 |
-52,706 |
-76,922 |
44,081 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
39,976 |
29,992 |
95,820 |
59,382 |
公允价值变动收益 |
-122,733 |
-80,163 |
94,967 |
101,772 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,967 |
10,859 |
1,274 |
207 |
费用 |
113,361 |
63,528 |
148,855 |
70,146 |
管理人报酬 |
71,257 |
41,671 |
101,782 |
47,339 |
托管费 |
11,876 |
6,945 |
16,964 |
7,890 |
销售服务费 |
225 |
32 |
97 |
40 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
30,000 |
14,876 |
30,000 |
14,876 |
利润总额 |
-687,875 |
228,093 |
-1,355,217 |
-787,309 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-687,875 |
228,093 |
-1,355,217 |
-787,309 |
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