单位(元)东方城镇消费主题混合(006235)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-13,007,529 |
-5,482,909 |
-12,832,001 |
-5,112,839 |
| 利息收入 |
8,468 |
4,761 |
13,310 |
6,334 |
| 其中：存款利息收入 |
8,468 |
4,761 |
13,310 |
6,334 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
-4,576,630 |
-847,567 |
-19,176,077 |
-13,209,918 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,075,173 |
-1,259,984 |
-19,525,813 |
-13,462,967 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,933 |
55,361 |
78,144 |
43,605 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
433,610 |
357,057 |
271,591 |
209,445 |
| 公允价值变动收益 |
-8,608,487 |
-4,767,877 |
5,775,505 |
7,729,358 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
169,119 |
127,774 |
555,262 |
361,387 |
| 费用 |
1,023,053 |
573,141 |
1,078,973 |
504,511 |
| 管理人报酬 |
790,820 |
448,412 |
890,073 |
414,978 |
| 托管费 |
131,803 |
74,735 |
148,345 |
69,163 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
139 |
139 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
139 |
139 |
| 其他费用 |
100,430 |
49,994 |
40,415 |
20,231 |
| 利润总额 |
-14,030,583 |
-6,056,050 |
-13,910,973 |
-5,617,350 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-14,030,583 |
-6,056,050 |
-13,910,973 |
-5,617,350 |
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