单位(元)华泰柏瑞现代服务混合(006236)利润表 |
报告期 |
2020/7/7 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
1,748,267 |
1,675,935 |
7,075,532 |
5,538,359 |
利息收入 |
3,061 |
3,014 |
51,108 |
42,878 |
其中:存款利息收入 |
3,061 |
3,014 |
38,613 |
30,474 |
债券利息收入 |
- |
- |
98 |
6 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
12,397 |
12,397 |
投资收益 |
4,940,516 |
3,883,691 |
3,878,752 |
3,204,115 |
其中:股票投资收益 |
4,935,490 |
3,878,910 |
3,583,025 |
3,074,418 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
77,694 |
5,034 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,025 |
4,781 |
218,034 |
124,663 |
公允价值变动收益 |
-3,266,336 |
-2,280,959 |
2,975,136 |
2,127,967 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71,026 |
70,189 |
170,536 |
163,400 |
费用 |
175,175 |
116,696 |
645,534 |
411,135 |
管理人报酬 |
36,649 |
35,514 |
300,047 |
176,319 |
托管费 |
6,108 |
5,919 |
50,008 |
29,386 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
41,961 |
35,826 |
134,776 |
105,266 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
90,458 |
39,437 |
160,702 |
100,164 |
利润总额 |
1,573,092 |
1,559,239 |
6,429,998 |
5,127,224 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,573,092 |
1,559,239 |
6,429,998 |
5,127,224 |
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