单位(元)长城久悦债券A(006254)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
342,626 |
611,453 |
-2,350,242 |
-932,359 |
利息收入 |
6,323 |
1,396 |
2,657 |
978 |
其中:存款利息收入 |
6,323 |
1,396 |
2,657 |
978 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
238,020 |
250,556 |
-1,061,897 |
-306,532 |
其中:股票投资收益 |
-134,148 |
20,932 |
-832,069 |
-564,167 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
355,824 |
219,588 |
-253,651 |
240,449 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,344 |
10,036 |
23,824 |
17,186 |
公允价值变动收益 |
96,219 |
357,476 |
-1,295,482 |
-629,295 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,065 |
2,024 |
4,479 |
2,490 |
费用 |
217,604 |
105,606 |
226,195 |
105,974 |
管理人报酬 |
85,488 |
37,880 |
90,700 |
46,763 |
托管费 |
24,425 |
10,823 |
25,914 |
13,361 |
销售服务费 |
13,159 |
2,847 |
2,720 |
276 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
23,935 |
19,146 |
37,074 |
10,925 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,935 |
19,146 |
37,074 |
10,925 |
其他费用 |
70,447 |
34,841 |
69,665 |
34,596 |
利润总额 |
125,022 |
505,846 |
-2,576,437 |
-1,038,333 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
125,022 |
505,846 |
-2,576,437 |
-1,038,333 |
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