单位(元)中邮中证价值回报量化策略指数A(006255)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
2,472,796 |
7,179,707 |
1,756,119 |
2,441,528 |
利息收入 |
12,067 |
33,085 |
20,425 |
82,519 |
其中:存款利息收入 |
12,067 |
26,990 |
14,331 |
44,888 |
债券利息收入 |
- |
6,094 |
6,094 |
23,160 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
14,471 |
投资收益 |
780,233 |
10,045,715 |
3,975,866 |
-694,928 |
其中:股票投资收益 |
67,291 |
8,574,531 |
2,976,222 |
-2,046,134 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-3,020 |
-3,020 |
5,268 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-19,593 |
300,777 |
67,146 |
36,760 |
股利收益 |
732,535 |
1,173,427 |
935,519 |
1,309,178 |
公允价值变动收益 |
1,674,026 |
-2,904,650 |
-2,243,365 |
3,044,530 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,470 |
5,557 |
3,192 |
9,407 |
费用 |
354,411 |
844,546 |
431,465 |
847,376 |
管理人报酬 |
121,801 |
275,198 |
135,962 |
286,787 |
托管费 |
24,360 |
55,040 |
27,193 |
57,357 |
销售服务费 |
8,864 |
15,495 |
7,264 |
18,615 |
交易费用 |
119,848 |
317,716 |
171,188 |
321,467 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
79,507 |
180,015 |
89,617 |
163,020 |
利润总额 |
2,118,385 |
6,335,161 |
1,324,653 |
1,594,152 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,118,385 |
6,335,161 |
1,324,653 |
1,594,152 |
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