基金经理:
单位净值:0.9737 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9737 | 截止日期:2019/6/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)易方达深证成指ETF联接C(006262)利润表 |
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报告期 | 2018/12/31 | |||
收入 | -6,611,850 | |||
利息收入 | 11,278 | |||
其中:存款利息收入 | 11,278 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -133,251 | |||
其中:股票投资收益 | -78,469 | |||
基金投资收益 | -55,400 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 617 | |||
公允价值变动收益 | -6,504,873 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 14,997 | |||
费用 | 59,774 | |||
管理人报酬 | 8,052 | |||
托管费 | 1,610 | |||
销售服务费 | 575 | |||
交易费用 | 6,811 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 42,725 | |||
利润总额 | -6,671,623 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -6,671,623 |