单位(元)中金瑞和A(006277)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,859,539 |
8,039,422 |
-66,579,069 |
-45,424,588 |
利息收入 |
117,370 |
46,336 |
269,793 |
202,188 |
其中:存款利息收入 |
103,130 |
45,852 |
166,478 |
99,971 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,240 |
484 |
103,315 |
102,218 |
投资收益 |
-19,769,048 |
-2,778,405 |
-58,476,069 |
-50,699,630 |
其中:股票投资收益 |
-21,169,896 |
-3,750,872 |
-61,080,356 |
-52,856,063 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,054 |
43,529 |
301,151 |
153,286 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,356,794 |
928,939 |
2,303,135 |
2,003,147 |
公允价值变动收益 |
-2,213,740 |
10,765,916 |
-8,398,266 |
5,069,707 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,880 |
5,573 |
25,473 |
3,146 |
费用 |
1,357,952 |
765,738 |
1,670,950 |
850,112 |
管理人报酬 |
861,746 |
496,596 |
1,100,253 |
560,431 |
托管费 |
258,524 |
148,979 |
330,076 |
168,129 |
销售服务费 |
14,703 |
9,043 |
18,417 |
11,211 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
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其他费用 |
222,980 |
111,120 |
222,200 |
110,340 |
利润总额 |
-23,217,490 |
7,273,683 |
-68,250,019 |
-46,274,701 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,217,490 |
7,273,683 |
-68,250,019 |
-46,274,701 |
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