单位(元)MSCIETF联接C(006293)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,926,078 |
22,592,341 |
-92,585,304 |
-39,103,795 |
利息收入 |
18,562 |
15,706 |
102,012 |
53,958 |
其中:存款利息收入 |
18,562 |
15,706 |
102,012 |
53,958 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-99,145,167 |
-99,146,367 |
91,381,585 |
95,413,835 |
其中:股票投资收益 |
-544,811 |
-544,811 |
-789,831 |
-801,255 |
基金投资收益 |
-98,602,122 |
-98,602,122 |
-3,411,998 |
637,759 |
债券投资收益 |
603 |
603 |
3,764 |
1,066 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,162 |
-38 |
95,579,650 |
95,576,265 |
公允价值变动收益 |
120,050,930 |
121,721,737 |
-184,072,073 |
-134,573,373 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,754 |
1,265 |
3,172 |
1,785 |
费用 |
197,277 |
223,894 |
1,398,140 |
703,748 |
管理人报酬 |
6,253 |
5,157 |
44,634 |
23,703 |
托管费 |
2,084 |
1,719 |
14,878 |
7,901 |
销售服务费 |
137,259 |
129,043 |
1,162,337 |
582,313 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
51,681 |
87,976 |
176,290 |
89,831 |
利润总额 |
20,728,802 |
22,368,447 |
-93,983,444 |
-39,807,543 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,728,802 |
22,368,447 |
-93,983,444 |
-39,807,543 |
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