单位(元)工银养老2035A(006295)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-32,127,864 |
-3,938,885 |
-63,604,301 |
-32,422,439 |
利息收入 |
189,394 |
144,153 |
229,207 |
102,437 |
其中:存款利息收入 |
152,642 |
109,002 |
193,738 |
85,326 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,752 |
35,151 |
35,468 |
17,112 |
投资收益 |
-35,850,320 |
-13,187,474 |
-24,661,219 |
1,688,011 |
其中:股票投资收益 |
-244,191 |
-244,191 |
3,093,778 |
3,093,778 |
基金投资收益 |
-38,193,790 |
-13,872,751 |
-34,129,173 |
-2,545,850 |
债券投资收益 |
427,005 |
252,262 |
513,106 |
275,746 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,160,656 |
677,206 |
5,861,069 |
864,337 |
公允价值变动收益 |
3,277,093 |
8,990,064 |
-39,448,725 |
-34,368,331 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
255,970 |
114,372 |
276,437 |
155,444 |
费用 |
3,916,568 |
1,982,930 |
3,912,039 |
1,860,413 |
管理人报酬 |
2,647,170 |
1,392,814 |
2,718,437 |
1,285,239 |
托管费 |
804,866 |
426,429 |
917,804 |
460,986 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
249,140 |
62,796 |
71,042 |
19 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
249,140 |
62,796 |
71,042 |
19 |
其他费用 |
213,044 |
98,544 |
195,358 |
104,772 |
利润总额 |
-36,044,431 |
-5,921,814 |
-67,516,340 |
-34,282,853 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-36,044,431 |
-5,921,814 |
-67,516,340 |
-34,282,853 |
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