基金经理:
单位净值:1.0525 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.0525 | 截止日期:2019/11/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中金可转债债券A(006311)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2019/6/30 | |||
收入 | -30,915 | |||
利息收入 | 192,867 | |||
其中:存款利息收入 | 46,488 | |||
债券利息收入 | 56,469 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 89,910 | |||
投资收益 | 240,617 | |||
其中:股票投资收益 | -34,896 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 271,584 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 3,930 | |||
公允价值变动收益 | -466,440 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,040 | |||
费用 | 198,226 | |||
管理人报酬 | 84,273 | |||
托管费 | 15,801 | |||
销售服务费 | 17,360 | |||
交易费用 | 31,167 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 49,589 | |||
利润总额 | -229,141 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -229,141 |