单位(元)中金MSCI质量A(006341)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-84,281,967 |
-50,665,790 |
-96,090,168 |
-48,573,881 |
利息收入 |
51,250 |
31,201 |
45,286 |
19,313 |
其中:存款利息收入 |
51,250 |
31,201 |
45,286 |
19,313 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-55,482,450 |
-35,940,026 |
-48,261,138 |
-20,887,215 |
其中:股票投资收益 |
-68,418,001 |
-43,793,839 |
-54,896,824 |
-25,047,095 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
457,394 |
239,184 |
496,344 |
280,412 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
12,478,158 |
7,614,629 |
6,139,342 |
3,879,468 |
公允价值变动收益 |
-28,857,330 |
-14,760,947 |
-47,880,947 |
-27,710,084 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,562 |
3,982 |
6,631 |
4,105 |
费用 |
4,345,588 |
2,372,576 |
4,000,787 |
2,076,271 |
管理人报酬 |
3,119,413 |
1,708,773 |
2,776,607 |
1,436,432 |
托管费 |
445,630 |
244,110 |
396,658 |
205,205 |
销售服务费 |
259,392 |
144,266 |
322,834 |
171,835 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
178,247 |
105,174 |
150,669 |
87,443 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
178,247 |
105,174 |
150,669 |
87,443 |
其他费用 |
342,905 |
170,253 |
354,019 |
175,357 |
利润总额 |
-88,627,555 |
-53,038,366 |
-100,090,955 |
-50,650,153 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-88,627,555 |
-53,038,366 |
-100,090,955 |
-50,650,153 |
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