单位(元)中金MSCI低波动指数A(006343)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
336,348 |
3,165,861 |
442,326 |
3,851,338 |
利息收入 |
14,569 |
29,016 |
16,407 |
22,817 |
其中:存款利息收入 |
966 |
2,205 |
1,120 |
1,654 |
债券利息收入 |
13,603 |
26,811 |
15,286 |
21,140 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
24 |
投资收益 |
1,135,379 |
2,319,453 |
651,834 |
2,096,994 |
其中:股票投资收益 |
980,182 |
1,963,013 |
519,575 |
1,703,641 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
80 |
-1,252 |
-622 |
-3,381 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
155,117 |
357,691 |
132,881 |
396,734 |
公允价值变动收益 |
-813,882 |
816,509 |
-226,241 |
1,731,175 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
283 |
884 |
326 |
352 |
费用 |
179,805 |
403,024 |
218,657 |
347,876 |
管理人报酬 |
65,168 |
118,111 |
56,606 |
107,717 |
托管费 |
9,310 |
16,873 |
8,087 |
15,388 |
销售服务费 |
1,082 |
1,339 |
515 |
943 |
交易费用 |
18,003 |
49,186 |
25,313 |
40,812 |
利息支出 |
3,077 |
4,576 |
2,130 |
3,559 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,077 |
4,576 |
2,130 |
3,559 |
其他费用 |
83,166 |
212,939 |
126,006 |
179,458 |
利润总额 |
156,543 |
2,762,837 |
223,669 |
3,503,462 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
156,543 |
2,762,837 |
223,669 |
3,503,462 |
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