基金经理：
| 单位净值:1.3988 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3988 | 截止日期:2021/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金MSCI低波动指数C(006344)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 336,348 | 3,165,861 | 442,326 | 3,851,338 |
| 利息收入 | 14,569 | 29,016 | 16,407 | 22,817 |
| 其中：存款利息收入 | 966 | 2,205 | 1,120 | 1,654 |
| 债券利息收入 | 13,603 | 26,811 | 15,286 | 21,140 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 24 |
| 投资收益 | 1,135,379 | 2,319,453 | 651,834 | 2,096,994 |
| 其中：股票投资收益 | 980,182 | 1,963,013 | 519,575 | 1,703,641 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80 | -1,252 | -622 | -3,381 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 155,117 | 357,691 | 132,881 | 396,734 |
| 公允价值变动收益 | -813,882 | 816,509 | -226,241 | 1,731,175 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 283 | 884 | 326 | 352 |
| 费用 | 179,805 | 403,024 | 218,657 | 347,876 |
| 管理人报酬 | 65,168 | 118,111 | 56,606 | 107,717 |
| 托管费 | 9,310 | 16,873 | 8,087 | 15,388 |
| 销售服务费 | 1,082 | 1,339 | 515 | 943 |
| 交易费用 | 18,003 | 49,186 | 25,313 | 40,812 |
| 利息支出 | 3,077 | 4,576 | 2,130 | 3,559 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,077 | 4,576 | 2,130 | 3,559 |
| 其他费用 | 83,166 | 212,939 | 126,006 | 179,458 |
| 利润总额 | 156,543 | 2,762,837 | 223,669 | 3,503,462 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 156,543 | 2,762,837 | 223,669 | 3,503,462 |
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