单位(元)东方红核心优选定开混合A(006353)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
29,237,492 |
22,092,112 |
21,782,241 |
7,536,952 |
| 利息收入 |
827,724 |
282,385 |
1,256,791 |
294,843 |
| 其中：存款利息收入 |
488,290 |
229,946 |
562,151 |
265,603 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
339,434 |
52,439 |
694,640 |
29,240 |
| 投资收益 |
31,373,295 |
24,297,997 |
37,120,570 |
29,073,991 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,591,606 |
2,928,503 |
-13,440,784 |
1,355,265 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,038,830 |
19,740,606 |
45,605,916 |
24,758,622 |
| 资产支持证券投资收益 |
210,000 |
142,378 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,716,071 |
1,486,510 |
4,955,438 |
2,960,104 |
| 公允价值变动收益 |
-2,963,530 |
-2,488,271 |
-16,595,961 |
-21,831,881 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4 |
- |
842 |
- |
| 费用 |
16,598,537 |
8,742,492 |
22,502,937 |
14,149,896 |
| 管理人报酬 |
5,741,444 |
2,872,386 |
10,124,394 |
5,261,264 |
| 托管费 |
1,640,413 |
820,682 |
2,892,684 |
1,503,218 |
| 销售服务费 |
445,908 |
225,133 |
361,993 |
179,993 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,480,955 |
4,674,289 |
8,787,069 |
7,030,628 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,480,955 |
4,674,289 |
8,787,069 |
7,030,628 |
| 其他费用 |
236,502 |
118,486 |
270,104 |
132,243 |
| 利润总额 |
12,638,955 |
13,349,620 |
-720,695 |
-6,612,943 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
12,638,955 |
13,349,620 |
-720,695 |
-6,612,943 |
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