基金经理：徐玉良
| 单位净值:1.4252 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.4252 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业安保优选混合A(006366)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -24,891,645 | -6,649,929 | -67,429,469 | -43,678,572 |
| 利息收入 | 28,985 | 16,943 | 93,199 | 51,188 |
| 其中：存款利息收入 | 28,985 | 16,943 | 93,199 | 51,188 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -28,188,195 | -21,958,135 | -12,205,603 | -6,886,505 |
| 其中：股票投资收益 | -28,695,995 | -22,333,436 | -12,650,210 | -7,232,000 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 119,331 | 52,507 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 388,469 | 322,795 | 444,607 | 345,496 |
| 公允价值变动收益 | 3,232,028 | 15,277,696 | -55,405,473 | -36,892,413 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,537 | 13,566 | 88,408 | 49,158 |
| 费用 | 2,089,290 | 1,166,256 | 2,788,964 | 1,468,445 |
| 管理人报酬 | 1,658,950 | 943,522 | 2,290,263 | 1,211,325 |
| 托管费 | 236,655 | 125,803 | 305,368 | 161,510 |
| 销售服务费 | 20 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 193,666 | 96,931 | 193,333 | 95,610 |
| 利润总额 | -26,980,935 | -7,816,185 | -70,218,433 | -45,147,017 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -26,980,935 | -7,816,185 | -70,218,433 | -45,147,017 |
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