基金经理：张顺晨
| 单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1977 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银裕祥纯债债券A(006367)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 70,734,614 | 23,188,199 | 50,441,448 | 30,089,559 |
| 利息收入 | 896,965 | 763,487 | 236,890 | 74,695 |
| 其中：存款利息收入 | 205,082 | 117,660 | 70,918 | 18,498 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 691,883 | 645,826 | 165,973 | 56,197 |
| 投资收益 | 64,847,684 | 19,836,963 | 63,489,733 | 44,144,773 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 64,847,684 | 19,836,963 | 63,489,733 | 44,144,773 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,980,160 | 2,583,254 | -13,288,350 | -14,131,602 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,804 | 4,496 | 3,175 | 1,694 |
| 费用 | 17,994,176 | 4,480,198 | 11,319,706 | 6,977,759 |
| 管理人报酬 | 6,093,375 | 2,032,341 | 4,448,630 | 2,810,331 |
| 托管费 | 2,031,125 | 677,447 | 1,482,876 | 936,777 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,609,371 | 1,663,953 | 5,170,402 | 3,122,588 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,609,371 | 1,663,953 | 5,170,402 | 3,122,588 |
| 其他费用 | 212,200 | 102,903 | 217,200 | 107,860 |
| 利润总额 | 52,740,438 | 18,708,001 | 39,121,742 | 23,111,801 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,740,438 | 18,708,001 | 39,121,742 | 23,111,801 |
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