基金经理:
单位净值:1.9068 | 累计净值:1.9068 | 截止日期:2019/11/12 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)信达安和纯债债券(006391)利润表 |
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报告期 | 2019/6/30 | |||
收入 | 834,323 | |||
利息收入 | 824,258 | |||
其中:存款利息收入 | 586,763 | |||
债券利息收入 | 118,732 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 118,762 | |||
投资收益 | -40,220 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -40,220 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 50,285 | |||
费用 | 186,833 | |||
管理人报酬 | 93,957 | |||
托管费 | 31,319 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 400 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 61,156 | |||
利润总额 | 647,490 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 647,490 |