单位(元)嘉合锦程混合A(006424)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,230,289 |
12,652,834 |
-65,289,155 |
-8,365,377 |
利息收入 |
456,991 |
158,936 |
697,513 |
508,100 |
其中:存款利息收入 |
123,135 |
57,246 |
163,305 |
83,348 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
333,856 |
101,691 |
534,208 |
424,753 |
投资收益 |
-16,869,135 |
1,367,056 |
-61,647,000 |
-48,134,607 |
其中:股票投资收益 |
-17,946,564 |
857,676 |
-63,720,904 |
-49,278,779 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
71,559 |
- |
920,877 |
155,697 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,005,870 |
509,381 |
1,153,027 |
988,475 |
公允价值变动收益 |
-1,877,212 |
11,074,451 |
-4,491,928 |
39,201,927 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
59,067 |
52,391 |
152,260 |
59,202 |
费用 |
3,565,066 |
2,078,462 |
5,405,656 |
2,827,959 |
管理人报酬 |
2,312,569 |
1,341,759 |
3,474,278 |
1,814,522 |
托管费 |
450,718 |
279,533 |
723,808 |
378,025 |
销售服务费 |
605,816 |
356,508 |
1,005,923 |
535,449 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
195,964 |
100,661 |
201,643 |
99,959 |
利润总额 |
-21,795,355 |
10,574,373 |
-70,694,811 |
-11,193,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,795,355 |
10,574,373 |
-70,694,811 |
-11,193,336 |
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