单位(元)招商添悦纯债A(006427)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
260,484,994 |
161,909,667 |
54,948,836 |
2,785,395 |
利息收入 |
12,764,808 |
2,628,929 |
3,992,420 |
30,008 |
其中:存款利息收入 |
308,004 |
218,039 |
281,193 |
30,008 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,456,803 |
2,410,890 |
3,711,227 |
- |
投资收益 |
236,869,691 |
148,428,648 |
24,455,874 |
4,769,167 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
236,869,691 |
148,428,648 |
24,455,874 |
4,769,167 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,849,691 |
10,851,558 |
26,500,366 |
-2,013,799 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
805 |
532 |
176 |
20 |
费用 |
35,484,878 |
22,870,785 |
3,967,893 |
612,691 |
管理人报酬 |
22,366,557 |
13,659,688 |
2,461,946 |
277,583 |
托管费 |
7,455,519 |
4,553,229 |
820,648 |
92,528 |
销售服务费 |
332 |
75 |
13 |
8 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,404,270 |
4,528,685 |
488,085 |
139,669 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,404,270 |
4,528,685 |
488,085 |
139,669 |
其他费用 |
258,200 |
129,107 |
197,200 |
102,903 |
利润总额 |
225,000,116 |
139,038,882 |
50,980,943 |
2,172,704 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
225,000,116 |
139,038,882 |
50,980,943 |
2,172,704 |
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