单位(元)凯石澜龙头经济持有期混合(006430)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,549,762 |
12,805,164 |
-82,953,066 |
-24,944,441 |
利息收入 |
51,356 |
28,524 |
92,603 |
48,129 |
其中:存款利息收入 |
51,356 |
28,524 |
92,603 |
48,129 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-21,125,937 |
-735,381 |
-74,806,206 |
-31,360,263 |
其中:股票投资收益 |
-21,958,753 |
-1,332,319 |
-75,809,686 |
-32,178,787 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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308,091 |
216,257 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
832,816 |
596,939 |
695,389 |
602,267 |
公允价值变动收益 |
3,524,819 |
13,512,021 |
-8,248,908 |
6,358,248 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
9,445 |
9,445 |
费用 |
1,983,233 |
1,185,698 |
3,398,497 |
1,843,302 |
管理人报酬 |
1,696,522 |
1,034,883 |
3,031,402 |
1,644,413 |
托管费 |
121,710 |
68,992 |
202,093 |
109,628 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,000 |
81,823 |
165,000 |
89,260 |
利润总额 |
-19,532,994 |
11,619,466 |
-86,351,563 |
-26,787,743 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,532,994 |
11,619,466 |
-86,351,563 |
-26,787,743 |
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