基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0949 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1449 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安鼎利纯债A(006431)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 45,469,484 | 23,876,473 | 41,828,454 | 26,180,598 |
| 利息收入 | 218,500 | 208,270 | 343,882 | 78,514 |
| 其中：存款利息收入 | 20,660 | 10,430 | 25,648 | 8,999 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 197,840 | 197,840 | 318,235 | 69,515 |
| 投资收益 | 36,019,329 | 18,344,777 | 56,383,062 | 27,074,850 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,019,329 | 18,344,777 | 56,383,062 | 27,074,850 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 9,231,655 | 5,323,425 | -14,898,500 | -972,767 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 费用 | 7,725,340 | 3,483,351 | 9,224,907 | 5,447,151 |
| 管理人报酬 | 3,089,304 | 1,518,418 | 3,448,531 | 1,700,214 |
| 托管费 | 1,029,768 | 506,139 | 1,149,510 | 566,738 |
| 销售服务费 | 61 | 32 | 10,169 | 5,110 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,305,520 | 1,310,265 | 4,219,087 | 2,992,931 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,305,520 | 1,310,265 | 4,219,087 | 2,992,931 |
| 其他费用 | 259,462 | 129,741 | 315,973 | 125,888 |
| 利润总额 | 37,744,143 | 20,393,122 | 32,603,546 | 20,733,447 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,744,143 | 20,393,122 | 32,603,546 | 20,733,447 |
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